Cos’è il trading crypto? Con questo termine si indicano quelle operazioni finanziarie volte a generare un profitto sfruttando la volatilità del mercato delle criptovalute. Il trader crypto ha dunque un atteggiamento speculativo e, concentrandosi su finestre temporali ridotte, adotta posizioni long e short per guadagnare ripetutamente dalle variazioni di prezzo. In generale, il trading si divide in spot e derivatives.
Il trading non è per i dilettanti, i sognatori o i disperati. Richiede, soprattutto, una grande dedizione. Chiunque abbia intenzione di fare trading, deve fare sul serio.
Rod Casilli
In questo articolo spiegheremo che cos’è il trading crypto, come funziona, e quali sono i concetti più importanti da conoscere prima di cominciare. Buona lettura!
Cos’è il trading crypto? Una spiegazione semplice.
Nel mondo delle criptovalute si sente spesso parlare di trading, ma di cosa si tratta veramente? Scopriamolo insieme!
Con il termine trading crypto si indicano tutte quelle operazioni finanziarie con criptovalute che hanno come scopo la generazione di profitto in dollari o in un altra valuta fiat. Sfruttando la volatilità dei prezzi, il trader impiega strategie a breve o medio termine per cavalcare i trend di mercato, con un approccio speculativo.
In altre parole, il trader crypto, a seconda delle previsioni e delle analisi che ha elaborato, adotta posizioni long e short (rialziste e ribassiste) per guadagnare sulle variazioni di prezzo di un asset. Bitcoin trading (BTC), Ethereum trading (ETH), Cardano trading (ADA), Binance trading (BNB): ogni criptovaluta può essere sfruttata per fare trading.
Esistono molte tipologie diverse di trading: spot, margin, leverage. In questo articolo introdurremo i concetti più importanti. Prima di tutto però, chiariamo che differenza c’è tra trading e investimento crypto.
Trading crypto vs investimento crypto (hold): che differenza c’è?
Con il termine trading si fa riferimento a strategie incentrate sul medio e breve termine (minuti, ore, giorni o settimane). Fare trading, come abbiamo spiegato, significa sfruttare la volatilità di prezzo di un asset per generare dei profitti ricorrenti.
Al contrario, investire in criptovalute significa avere una prospettiva temporale molto più lunga. Nel mondo crypto si sente spesso usare il termine hold (detto anche “hodl”). Con questa parola si fa riferimento alla volontà di un investitore di conservare i propri asset per anni, senza mai venderli o scambiarli.
Come funziona il trading di criptovalute? Posizioni long e short, margine e leva.
Al centro di qualsiasi operazione di trading c’è l’individuazione di un trend, ovvero di una tendenza di prezzo che crediamo possa durare per un certo periodo. Per chiarire meglio questo concetto: se ci aspettiamo un trend positivo, possiamo aprire una posizione long (rialzista), ad esempio accumulando un asset che poi andremo a vendere quando considereremo esaurito il trend. Al contrario, se anticipiamo un trend negativo, possiamo aprire una posizione short (ribassista), ad esempio vendendo l’asset in questione con l’intenzione di ricomprarlo ad un prezzo più basso.
Comprare ad un prezzo inferiore e vendere ad un prezzo maggiore è dunque la base del trading. Quanto gli asset vengono comprati e venduti al momento, ad esempio su un exchange, si parla di spot trading.
Esistono anche varie tecniche più complesse e avanzate, che vengono definite “derivati” (derivatives) o CFD (contratti per differenza). Queste tecniche di trading permettono di incrementare esponenzialmente i guadagni, esponendo però anche ad un rischio maggiore il trader.
Cos’è la leva nel trading? Margin trading con criptovalute.
Spieghiamo semplicemente che cos’è la leva nel trading. Con questo termine si fa riferimento ad uno strumento finanziario comune a tutti i mercati grazie al quale è possibile amplificare la propria esposizione al prezzo di un certo asset.
Ad esempio, se possediamo 100$ ma vogliamo comprare 1000$ di BTC in quanto siamo convinti che il prezzo è destinato ad alzarsi, possiamo rivolgerci ad un broker ed ottenere un prestito per coprire l’intera cifra. Per portare a termine questo “acquisto a margine” (margin trading) l’investitore impiega vari titoli in suo possesso (titoli a margine) come collaterale, a garanzia per il broker.
Attenzione però, la leva finanziaria conferita dal margine tenderà ad amplificare sia i guadagni in caso di investimento riuscito, che le perdite in caso di fallimento! Se il nostro trading con leva non va come ci aspettavamo, il broker può liquidare il nostro collaterale (margin call).
Piattaforme trading crypto: Binance trading, eToro trading e altre.
Esistono molte piattaforme di trading crypto. Ogni trader dovrebbe testare varie opzioni per trovare qual è la soluzione più adatta alle sue esigenze. Qui citiamo alcune piattaforme per il trading online molto comuni, puramente a titolo di esempio.
- Binance trading
- eToro trading
- Coinbase trading
- Kraken trading
- Bitfinex trading
- FTX trading
ATTENZIONE: fare trading di criptovalute è un’attività che richiede molta pazienza, esperienza e studio. Prima di cimentarsi in questo campo è veramente importante approfondire molto e fare ricerca. Esistono varie piattaforme che permettono di fare demo trading, ovvero di sperimentare senza asset reali. Ricorda: non investire mai più di quello che sei disposto a perdere, e usa sempre la testa e il buon senso!
Segnali crypto: cosa sono e perché sono fondamentali.
I segnali crypto (trading signals) sono degli indicatori di varia natura che ci permettono di comprendere se è arrivato il momento di vendere o di acquistare un determinato asset.
Esistono innumerevoli segnali crypto, i quali possono essere generati utilizzando algoritmi matematici basati sull’azione del mercato, o da analisti in carne ed ossa. Ogni trader deve seguire contemporaneamente molti trading signals per interpretare e prevedere correttamente i trend di mercato.
Alcuni segnali crypto vengono anche aggregati e sfruttati per creare degli indici di più facile comprensione. Un esempio è il famoso Fear and Greed Index: https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed
Analisi fondamentale vs analisi tecnica.
I segnali crypto sono intimamente legati all’analisi fondamentale e all’analisi tecnica, discipline che ogni trader dovrebbe padroneggiare. Ma cosa significano questi due termini, e quali sono le differenze?
L’analisi fondamentale utilizza fattori economici e finanziari che influenzano un determinato asset per determinarne il valore, e per comprendere se l’asset è al momento sopravvalutato o sottovalutato. Questa analisi comporta la valutazione di due fattori importanti: metriche on-chain e off-chain. Le metriche on-chain includono il tasso di hash di rete, gli indirizzi dei portafogli (attivi e dormienti), le applicazioni di rete, il tasso di emissione di token / coin (inflazione / deflazione), le commissioni e le transazioni.
L’analisi tecnica è una disciplina di trading basata sull’idea che un trader possa prevedere i futuri movimenti di prezzo di un asset data la sua azione storica nel passato. Questa analisi utilizza una serie di indicatori tecnici e di tool, tra cui volume degli scambi, le medie mobili, le linee di tendenza, le candele, i grafici e altro ancora.
Trading crypto: conclusione.
In questo articolo abbiamo illustrato che cos’è il trading crypto, come funziona, e quali sono i concetti più importanti.
Naturalmente ricordiamo ancora una volta che il trading è un’attività estremamente rischiosa, che andrebbe intentata solamente dopo aver studiato approfonditamente e sperimentato con il demo trading a lungo.
Il trading andrebbe considerato come una professione altamente specializzata, come quella del chirurgo o del pilota d’aereo. Nessuno piloterebbe un Boeing 747 senza aver prima studiato per anni, giusto? Ricorda: non investire mai più di quello che sei disposto a perdere, e usa sempre la testa e il buon senso!
Il segreto per essere un trader di successo è avere una sete di conoscenza infaticabile e sempre viva.
Paul Tudor Jones
Grazie per aver letto fin qui! Se vuoi, ora puoi dare un’occhiata a questi altri due articoli che abbiamo scritto per te:
Stai cercando una consulenza affidabile in ambito blockchain? Abbiamo quello che fa per te!
Insieme all’azienda italiana DORABIT creiamo percorsi formativi certificati e sviluppiamo servizi blockchain dedicati per il tuo progetto o la tua attività.
Inoltre, se sei un content creator o un programmatore, puoi entrare a far parte del nostro team.
Sei un influencer e cerchi un partner strategico per muoverti nel mondo crypto? Inviaci un messaggio!
Promuoviamo una formazione di qualità e aiutiamo tutti gli utenti ad avvicinarsi al mondo di NFT, criptovalute, applicazioni decentralizzate e Web3.
Possiamo offrire supporto personalizzato per il tuo lavoro e aiutare la tua community a crescere.
Questo contenuto non fornisce consulenza finanziaria o fiscale. Lo scopo di questo articolo è puramente informativo, educativo e/o di intrattenimento. I nostri contenuti non hanno la finalità di sollecitare all’acquisto e/o alla vendita di beni o servizi. Ogni riferimento a prodotti e/o servizi deve intendersi a scopo esemplificativo. Ricordiamo che la detenzione, la negoziazione e l’utilizzo di risorse finanziarie comporta sempre rischi significativi, inclusa la possibile perdita di tutte le risorse in portafoglio. Per questo, prima di effettuare qualunque operazione in questo ambito, assicurati di aver studiato e compreso a pieno quello che stai facendo e tutti i rischi connessi.
